目 录

   第一部分  2020年部门预算说明

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

湘西自治州住房公积金管理中心

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要负责全州住房公积金归集、使用、核算和编制使用计划等管理工作，审批住房公积金的提取、个人贷款，并负责记载住房公积金的缴存、提取等情况，负责住房公积金的保值和归还。承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置

我中心（以下简称州中心）成立于1995年8月，现为州人民政府直属正处级公益一类差额拨款事业单位，中心内设办公室（宣传教育科）、人事科、计划财务科、政策法规科、归集扩面科、贷款审批科、资金管理科、科技信息科、内部审计科9个科室和州直、吉首、湘西经开区、泸溪、凤凰、古丈、花垣、保靖、永顺、龙山10个派出管理部。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1964.2万元，其中，一般公共预算拨款1964.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0亏元。收入较去年减少194.04万元，主要是减少了人员绩效工资、公务用车运行费及专项业务费等。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1964.2万元，其中城乡社区管理事务支出1964.2万元。支出较去年减少194.04万元。主要是工资福利支出、专项商品和服务支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1964.2万元，其中：城乡社区管理事务支出1964.2万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1471.2万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算493万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括专项业务支出493万元，主要用于住房公积金公转商贷款贴息、开展公积金业务的归集扩面宣传费、资料印刷费、贷前贷后调查费等。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门本级为经费自理事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费较2019年减少42万元，主要是2020年中心完成事业单位公务用车改革，根据改革规定，目前中心仅保留2辆公务用车。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0元；培训费预算10万元，拟开展公积金专管员培训、中心工作人员业务培训等，人数约600人，内容为学习公积金新的政策、操作程序及规范等。其中：公积金专管员培训由中心统一举办，按规定的标准拟安排资金8万元；中心工作人员业务培训在中心本部分次分批举办，按规定的标准拟安排资金约2万元。

   （四）政府采购情况： 2020年本部门政府采购预算总额160万元，其中，货物类采购预算150万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占有使用及新增情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车12辆；单位价值50万元以上的通用设备7台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年4月28日，中心根据湘西自治州州直事业单位公务用车制度改革要求，移交州机关事务管理局10辆公务车。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1964.2万元，其中：基本支出1471.2万元，专项支出493万元。具体绩效目标详见报表。

 七、名词解释

（一）机关运行经费：是指中心的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

州住房公积金管理中心2020年度 预算公开.xls