目 录
第一部分 湘西州住房公积金中概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州住房公积金管理中心概况
一、 部门职责
湘西州住房公积金管理中心成立于1995年，为州人民政府直属、不以营利为目的的正处级公益一类差额拨款事业单位。主要职责是：
（一）负责编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划，报州住房公积金管理委员会批准，并执行。
（二）负责记载全州职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
（三）负责全州住房公积金的核算。
（四）负责全州住房公积金提取、使用的审批。
（五）负责全州住房公积金的保值和归还。
（六）负责编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
（七）承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
湘西州住房公积金管理中心内设9个科室，包括：办公室（宣传教育科）、人事科、计划财务科、政策法规科、归集扩面科、贷款审批科、内部审计科(贷后管理科)、资金管理科、科技信息科。
湘西州住房公积金管理中心派出正科级住房公积金管理中心10个，包括：州直住房公积金管理部、吉首市住房公积金管理部、湘西经开区住房公积金管理部、泸溪县住房公积金管理部、凤凰县住房公积金管理部、古丈县住房公积金管理部、花垣县住房公积金管理部、保靖县住房公积金管理部、永顺县住房公积金管理部、龙山县住房公积金管理部。
（二）决算单位构成。湘西州住房公积金管理中心2020年部门决算汇总单位构成包括：州住房公积金管理中心本级，无二级机构。
第二部分 部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2641.22万元。与2019年相比，减少1452.2万元，减少35.48%，主要是因为本年度减少人员经费支出，以及本度无信息化建设及基建项目专项支出等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1977.16万元，其中：财政拨款收入1974.20万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.96万元，占0.15%。其他收入包含利息收入及花垣县政府拨花垣县管理部工作经费。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2516.84万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2516.84万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
因财政拨款的“2120109”款“住宅建设与房地产市场监管”和“2120199”款“其他城乡社区管理事务支出”均为项目类性质，故本年支出均为项目支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2449.40万元，与2019年相比，减少1090.50万元,减少30.81%，主要是因为本年度减少人员经费支出，以及本度无信息化建设及基建项目专项支出等。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2402.22万元，占本年支出合计的95.45%，与2019年相比，财政拨款支出减少664.18万元，减少21.66%，主要原因是本年无新增项目开支预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2402.22万元，主要用于以下方面：一般公务服务支出（类）支出10万元，占0.42%;城乡社区（类）支出2392.22万元，占99.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1964.20万元，支出决算数为2402.22万元，完成年初预算的122.30%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专户拨付目标责任考核奖励。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为125.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包括了上年度该款项结转数。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为1964.20万元，支出决算为2266.77万元，完成年初预算的115.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数包括了2020年度调整的预算数及上年结转数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，占基本支出的0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
因中心一般公共财算财政拨款的“2120109”款“住宅建设与房地产市场监管”和“2120199”款“其他城乡社区管理事务支出”均为项目类性质，故“一般公共财政预算拨款基本支出决算表”数据为零。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为15.85万元，完成预算的60.96%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为18万元，支出决算为1.97万元，完成预算的10.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定压缩三公经费支出，与上年相比增加0.83万元，增长7.28%,增长的主要原因是全年公务接待工作主要集中为中心各项业务专项检查及外省市公积金交流学习、信息网络专项检查等。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为13.88万元(均为公务用车运行维护费)，完成预算的77.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年调拨交付湘西州机关事务管理局公务用车10辆，业务用车保留2辆，与上年相比减少38.99万元，减少73.74%,减少的主要原因是公务用车数量减少，并严格执行中央八项规定压减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.97万元，占12.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.88万元，占87.57%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.97万元，全年共接待来访团组32批次、来宾147人次，主要是中心各项业务专项检查及外省市公积金交流学习、信息网络专项检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.85万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15.85万元，主要是公务用车的燃油费、维修费及保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营收支。
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据财政部相关文件精神，为进一步规范财政资金管理，提升预算绩效管理水平，我单位高度重视，专题组织力量对2020年度包括中心整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行自评，形成《湘西自治州住房公积金管理中心2020年度部门整体支出绩效自评报告》，并于2021年6月25日在中心门户网站公开。
十一、其他重要事项情况说明
（一）关于机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（降低）0%。
因我中心为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.46万元，用于开展公积金各项业务政策宣传、能力培训，人数300多人，内容为公积金贷款提取业务培训、“综合服务平台”网厅功能培训、公积金合作楼盘专管员“柜台前移”培训及专技人员培训、公积金风险防控专题培训等。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额158.52万元，其中：政府采购货物支出148.08 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.44万元。授予中小企业合同金额75.8万元，占政府采购支出总额的47.81%，其中：授予小微企业合同金额39.41万元，占政府采购支出总额的24.86%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于公积金中心各项业务活动；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
二.政府采购：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。
第五部分 附件
1、2020年度部门整体支出绩效评价报告
附件-湘西自治州公积金管理中心绩效评价报告2020年.doc
