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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

湘西自治州住房公积金管理中心

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要负责全州住房公积金归集、使用、核算和编制使用计划等管理工作，审批住房公积金的提取、个人贷款，并负责记载住房公积金的缴存、提取等情况，负责住房公积金的保值和归还。承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置

我中心（以下简称州中心）成立于1995年8月，现为州人民政府直属正处级公益一类差额拨款事业单位，中心内设办公室（宣传教育科）、人事科、计划财务科、政策法规科、归集扩面科、贷款审批科、资金管理科、科技信息科、内部审计科9个科室和州直、吉首、湘西经开区、泸溪、凤凰、古丈、花垣、保靖、永顺、龙山10个派出管理部。

一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责全州住房公积金归集、使用、核算和编制使用计划等管理工作，审批住房公积金的提取、个人贷款，并负责记载住房公积金的缴存、提取等情况，负责住房公积金的保值和归还、负责编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况的报告、承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年中心年初预算收入1731万元，其中：一般公共预算拨款1731万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少233.2万元，主要是减少了专项业务经费。

（二）支出预算：2021年中心年初预算支出1731万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全0万元，教育0万元，教育0万元，科学技术0万元，城乡社区管理事务支出1731万元。支出较去年减少233.2万元。主要是专项商品和服务支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年中心一般公共预算年初拨款支出1731万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；城乡社区管理事务支出1731万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年中心基本支出年初预算1531万元，主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年中心项目支出预算200万元，主要是中心为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务支出200万元，主要用于开展公积金业务的归集扩面宣传费、资料印刷费、贷前贷后调查费等。

五、政府性基金预算支出

2021年中心政府性基金支出预算0万元，无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本中心机关本级的机关运行经费0万元，比上年预算减少0万元，湘西自治州住房公积金管理中心为经费自理事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为23.82万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费15.82万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费15.82万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费较2020年减少2.18万元，根据《湘西自治州住公务用车制度改革领导小组关于州住房公积金管理中心公务用车制度改革实施方案的批复》（州车改［2020］2号），中心保留2辆公务车。

（三）一般性支出情况：2021年中心本部门会议费预算0万元，拟召开0会议；培训费预算10万元，拟开展公积金专管员培训、中心工作人员业务培训等，人数约600人，内容为学习公积金新的政策、操作程序及规范等。其中：公积金专管员培训由中心统一举办，按规定的标准拟安排资金8万元；中心工作人员业务培训在中心本部分次分批举办，按规定的标准拟安排资金约2万元。

（四）政府采购情况：2021年中心政府采购预算总额87.56万元，其中，货物类采购预算81.56万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6万元。

（五）国有资产占有使用及新增情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上的通用设备7台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1731万元，其中：基本支出1531万元，专项支出200万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指中心的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

州住房公积金管理中心2021年度 预算公开.xls